проект рішення на черговий виконком

Автор: Секретар от 13-02-2018, Прочитали: 384

Пояснювальна записка  звіту щодо виконання сільського

бюджету Новофедорівської сільської ради

за 2017 рік

 За  2017 року до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло 7 848,817тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 129 % до планового завдання звітного періоду,   крім того отримано офіційних трансфертів в сумі 1 017,500 тис. грн. або 100 % (Додаток 1).

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 5452,642 тис. грн. (89 відсотків), фактичні – 5 385,225 тис. грн. (Додаток 2).

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі,  5199,486 тис.грн., фактичні видатки – 5 195,024 тис. грн. (Додаток 3)

Залишки  коштів на рахунках відкритих в  УДКС у Голопристанському районі станом на 01.01.2018 року  по загальному фонду – 2 422 114,51 грн, по спеціальному фонду  –  656 141,11 грн.

 Фактичні видатки спеціального фонду проведено на суму 5 197 321,44грн в т.р:

По КФК 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

    вугілля (оприбутковане при інвентаризації)

    ноутбук

11823,00

 

 

 

368,00

11455,00

По КФК 1010 «Дошкільна освіта»

     продукти харчування

     вугілля (оприбутковане при інвентаризації)

     дрантя (оприбутковано при списанні)

     дрова (оприбутковано при списанні)

     телевізор плазмовий

154826,34

138762,01

481,60

47,73

260,00

15275,00

По КФК 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

     дрова (оприбутковано при списанні)

     господарські матеріали

264,56

 

200,00

64,56

По КФК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

     будівництво дитячого садка на 45 місць по вул. Миру с. З.Порт

3159746,80

 

3159746,80

По КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

      дерев’яна лавочка (спонсорська допомога)

      багаторічні насадження (оприбутковане при інвентаризації)

      новорічна ялинка

29300,00

3000,00

2300,00

24000,00

По КФК 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»

      капітальний ремонт сільських доріг с.З.Порт

1490012,84

1490012,84

По КФК 9180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

      спортивний тренажер 1шт

      дитячі качелі 8шт

      поточний ремонт сільських доріг

351347,90

 

 

10920,00

195455,00

144972,90

      

        Профінансовано витрат загального фонду на суму 5 452 641,97грн,  в т.р. по місцевим програмам на суму 1 222 781,90грн. з них :

        3400 та 3201 (програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та інших незахищених категорій верств населення Новофедорівської територіальної громади на 2015-2018 роки, затверджена рішенням сесії від 06.03.2015р.

 № 623)  на  суму всього  - 106 650,00 грн.  в т.р.:

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога воїнам інтернаціоналістам ( 14чол) – 2 800,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною ( 10чол) – 10 000,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога на лікування ( 19чол) – 43 500,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога матерям-героїням (5чол) – 5 000,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога до Дня матері (22чол) – 13 400,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога особам з числа дітей-сиріт (3чол) – 3 000,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога до Дня Перемоги інвалідам, вдовам, учасникам бойових дій (5чол) – 1500,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога родині, учаснику АТО (1 чол) – 1 000,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога до Дня похилого віку (55чол) – 8 250,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога до дня інваліда (77чол) – 15 400,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальна допомога постраждалим від ЧАЕС (9 чол) – 1 800,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> ритуальні послуги на поховання бездомного громадянина – 1 000,00грн

4030 (програма розвитку закладів культури на території Новофедорівської сільської ради на 2017-2018 роки, затверджена рішенням сесії від 20.12.2016 року №136 ) на суму 10 000,00грн. в т.р.:

      - оплата транспортних послуг по перевезенню учасників художньої

        самодіяльності – 4 700,00грн;

     -  матеріальне заохочення обдарованій молоді (18чол) – 1800,00грн;

     -  матеріальне заохочення учасникам художньої самодіяльності (7чол) –

        3500,00грн.

5061  (програма розвитку фізичної культури та спорту на території

Новофедорівської сільської ради на 2017-2018 роки,  затверджена рішенням сесії від 20.12.2016 року № 137)  на суму 31 700,00грн. в т.р.:

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> оплата транспортних послуг по перевезенню учасників спортивних змагань  – 16 500,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальне заохочення учасників спортивних змагань за зайняті призові місця з годзю-рю карате – 11 200,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> матеріальне заохочення за зайняті призові місця з важкої атлетики –

4 000,00грн.

6060 (Програма розвитку ЖКГ, водо забезпечення та благоустрою сіл Новофедорівської територіальної громади на 2015-2017 роки, затверджена рішенням сесії від 06.03.2015р. №625) –  469 609,04 грн :

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> оплата послуг КПП «Світанок» за прибирання місць загального користування – 381 522,23грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> оплата за договорами підряду з фізичними особами по благоустрою населених пунктів с.З.Порт та с.Новофедорівка – 43 235,22грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> установка вказівників та шляхових знаків в с.З.Порт – 34 988,47грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> придбання вінків до Дня Перемоги – 2000,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> демонтаж незаконно встановлених торгових точок у вигляді МАФів – 1397,12грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> охорона КНС в с.З.Порт – 4513,80грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> послуги на поховання бездомного громадянина – 1951,90рн

7310 (Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Новофедорівської сільської ради на 2015-2017 роки», затверджена рішенням сесії  від 06.03.2015 року №622) – 35 012,97грн.

     -   виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної

         ділянки в постійне користування сільській раді під розміщення

         Новофедорівської та Залізнопортовської ЗОШ І-ІІІ ступенів– 8212,97грн;

    -   розробка технічної документації з проведення нормативної грошової

         оцінки земель у межах території с.Новофедорівка – 19 800,00грн;

    -   детальний план території під розміщення артезіанської свердловини

        с.Новофедорівка –7 000,00грн.

6650, 8370, 8800 (Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новофедорівської сільської ради на 2017 рік, затверджена рішенням сесії від 10.03.2017 року №174) – 555 809,89 грн.:

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> установка вказівників та шляхових знаків в с.З.Порт – 69 972,25грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> нанесення дорожньої розмітки с.З.Порт – 50 899,88грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> надання капітального трансферту УДКСУ у Голопристанському районі – 5000,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> передача субвенції до районного бюджету для завершення капітального

     ремонту спортивного залу (1 черга) та актового залу (2 черга)

    Залізнопортовської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 239 937,76грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> передача субвенції до районного бюджету на фінансування заходів, пов’язаних з організацією та проведенням походів гуртківцями Голопристанської районної станції юних натуралістів учнями Новофедорівської територіальної громади – 5000,00;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> передача субвенції на 8-ДПРЧ ГУДСНС України у Херсонській області на придбання ПММ, пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання, автозапчастин для ремонту службового автотранспорту, придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт у приміщеннях підрозділу на суму 100 000,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> поточний ремонт сільських доріг 85 000,00грн.

8600 ( Програма «Призовна дільниця на 2015-2017 роки», затверджена рішенням сесії  від 06.03.2015р.№ 624) – 14 000,00 грн:

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> оплата транспортних послуг по   підвозу допризовників – 14 000,00грн.

       Заборгованість по заробітній платі   та енергоносіям відсутня. 

        Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня  обліковується лише 45000,00  грн. по заборгованості з кредитування обласного фонду «Власний  дім».                   

  Дебіторська заборгованість складає – 60 313,57 грн. з них :

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> розрахунки по батьківській платі – 11 654,57 грн.;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> розрахунки з відшкодування завданих збитків - сума нестач згідно рішення суду в сумі - 3659,00 грн.;

<!-- [if !supportLists] --> -        <!-- [endif] --> кредитування обласного фонду «Власний  дім» - 45000,00 грн;

         Закупівля товарів робіт та послуг здійснювалася без застосування тендерних процедур, так як суми закупівлі не перевищували граничних норм.

        

 В. о. головного бухгалтера            А.А.Невядомська

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет