Проект рішення "Про звіт щодо виконання бюджету за 9 місяців 2016 року"

Автор: Яна от 27-10-2016, Прочитали: 610

<!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --> <!-- [endif] --> <!-- [if mso & !supportInlineShapes & supportFields]>

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про   звіт щодо виконання сільського

бюджету за  9 місяців  2016 року

 

Розглянувши наданий головним бухгалтером звіт та пояснювальну записку про виконання сільського бюджету за 9 місяців  2016 року, виконавчий комітет відзначає, що до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло 3 760,610тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 163 відсотків до планового завдання звітного періоду, крім того  отримано офіційних трансфертів в сумі 426,950 тис.грн. або 100 відсотків (Додаток 1).

До спеціального фонду надійшло  1 367,100 тис грн. в т.р. кошти від продажу землі 1 273,688 тис. гривень.

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 3 303,727 тис. грн. (76 відсотків), фактичні – 3 234,931 тис. грн.(Додаток 2).

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі 3 581,323тис.грн, фактичні видатки – 3 585,940 тис. грн.(Додаток 3)

Залишки  коштів на рахунках відкритих в УДКС у Голопристанському районі станом на 01.10.2016 року  по загальному фонду – 2 637 819,44 грн, по спеціальному фонду  –   1 472 883,74 грн.

Заборгованість по заробітній платі та розрахункам з енергоносіїв відсутня.

Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет,

 

 В И Р І Ш И В :

 

1.Схвалити  звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців  2016 року  за доходами в сумі  5 554,660 тис. грн., у тому числі  - загального фонду в сумі 4 187,560 тис. грн. з урахуванням трансфертів та 1 367,100 тис.грн. спеціального фонду, і по  видаткам: загального фонду в сумі  3 303,727  тис.грн., спеціального фонду – 3 581,323тис.грн.  

2. Головному бухгалтеру сільської ради Невядомській А.А.. забезпечити:

2.1. В установленому порядку подання на сесію сільської ради відповідного пакету документів про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016 року.

2.2. Своєчасне подання до Управління  Державної казначейської служби України в Голопристанському районі бюджетних зобов’язань та інших підтвердних документів для здійснення відповідних платежів.

3. Активізувати роботу адміністративній комісії сільської ради та за потреби визначити додатково осіб, які уповноважуються на складання адміністративних протоколів.

4. Спеціалісту ІІ категорії земельних питань  Пирогову В.Г. забезпечити:

4.1. Контроль за виконанням рішень сесії щодо укладення договорів оренди в термін що зазначений в рішенні.

4.2. Вжити заходів щодо забезпечення укладання договорів оренди з суб’єктами, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів.

5. Касиру   систематично проводити звіряння  по нарахуванню та сплаті  орендної плати  за землю по договорам   укладеним з сільською радою та повідомляти про укладання нових або внесення змін до діючих договорів в  Голопристанське відділенн Цюрупенської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області.

6. Інспектору по  податках Альбах С.М.

6.1. Вжити дієвих заходів щодо скорочення податкового боргу по платі за землю з фізичних осіб.

       6.2. Систематично проводити звіряння з  Голопристанським відділенням

Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області щодо надходження плати за землю з фізичних осіб.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  Лахтадир О.В.

 

 

Голова виконкому                                               О.В. Лахтадир

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до  звіту щодо виконання сільського

бюджету Новофедорівської сільської ради

за 9 місяців  2016 року

 За 9 місяців 2016 року до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло 3760,610тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 163 % до планового завдання звітного періоду,   крім того  отримано офіційних трансфертів в сумі 426,950 тис. грн. або 100 % (Додаток 1).

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 3 303,727 тис. грн. (76 відсотків), фактичні – 3 234,931 тис. грн. (Додаток 2).

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі, 3581,323 тис.грн., фактичні видатки – 3 585,940 тис. грн. (Додаток 3)

Залишки  коштів на рахунках відкритих в  УДКС у Голопристанському районі станом на 01.10.2016 року  по загальному фонду – 2 637 819,44 грн, по спеціальному фонду  –  1 472 883,74  грн.

 Фактичні видатки спеціального фонду освоєно на суму 3 585 940,25грн в т.р:

По КФК 010116 «Апарат управління»

    дрова

    комп’ютери 3 шт

    принтери 2 шт

    кондиціонери 4 шт

71713,00

40,00

32624,00

9300,00

29749,00

По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

     продукти харчування

     дрова

     дитячі качелі 13 шт

    капітальний ремонт системи водяного опалення з заміною котла

314704,25

60486,20

62,05

112600,00

141556,00

По КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

      дитячий ігровий комплекс 1 шт.

      фекальний електронасос 1 шт.

      благоустрій дитячого ігрового майданчика (огорожа, арка,  дошка оголошень)

      спортивні тренажери 7 шт.

      дитячі качелі  10 шт.

      оприбуткування дерев’яних лавок та потягу

466820,00

193080,00

42000,00

76950,00

 

54490,00

85000,00

15300,00

По КФК 150101 «Капітальні вкладення»

      будівництво дитячого садка на 45 місць по вул. Миру с. З.Порт

1580136,50

1580136,50

По КФК 160101 «Землеустрій»

      експертна грошова оцінка земельної ділянки несільськ.признач

772,50

772,50

По КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

      поточний ремонт сільських доріг с.З.Порт

1794,00

 

 

1794,00

По КФК 250380 «Інші субвенції»

      проведення капітального ремонту спортивного залу (1 черга) та актового залу (2 черга) для Залізнопортовської ЗОШ

      придбання генератора для підтримки системи водяного опалення для Залізнопортовської ЗОШ

      проведення капітального ремонту спортивного залу, придбання котла на твердому паливі та його монтаж для Новофедорівської ЗОШ

1150000,00

 700 000,00

 

100 000,00

 

350 000,00

      

         Профінансовано : витрат загального фонду на суму 3 303727,49 грн,  в т.р. по місцевим програмам на суму 1 295 337,72 грн. з них :

         090412 та 090416 (програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та інших незахищених категорій верств населення Новофедорівської територіальної громади на 2015-2018 роки, затверджена рішенням сесії від 06.03.2015р.

 № 623) – на  суму  всього  - 80450,00 грн.     в тому числі:

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога воїнам інтернаціоналістам ( 13чол) – 2600,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога на лікування (22 чол) – 30 000,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога учаснику АТО  (4 чол) – 4000,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога до Дня матері (81 чол) – 16 600,00;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога матерям-героїням (6 чол) – 6000,00;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога особам з числа дітей-сиріт (2 чол) – 2000,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога сімї загиблого в АТО (1 чол) – 2000,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога на поховання особам, які мають особливі

     заслуги перед Батьківщиною (6 чол) – 6000,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога до Дня Перемоги інвалідам, вдовам, учасникам бойових дій (7 чол) – 2100,00;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> придбання вінків та квітів до Дня Перемоги – 1950,00;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальна допомога до Дня людей похилого віку (48 чол) – 7200,00 грн.

 

       100203 (Програма розвитку ЖКГ, водо забезпечення та благоустрою сіл Новофедорівської територіальної громади на 2015-2017 роки, затверджена рішенням сесії від 06.03.2015р. №625) –   407 871,16 грн :

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> оплата послуг КПП «Світанок» за прибирання місць загального користування – 194 993,92грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> придбання урн для сміття  (84 шт) – 59 800,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> установка вказівників та шляхових знаків в с.З.Порт – 108 547,60 грн:

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> оплата за договорами підряду з фізичними особами по благоустрою населених пунктів с.З.Порт та с.Новофедорівка – 38 857,00грн.;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> придбання матеріалів для побілки бордюрів та окраски придорожніх металевих конструкцій – 2441,70грн:

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> проведення аналізу морської води Голопристанською СЕС – 2227,24грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> послуги по знесенню тимчасових споруд – 1003,70грн.

 

 110103(Програма розвитку закладів культури на території Новофедорівської сільської ради на 2014-2016 роки,  затверджена рішенням сесії від 09.07.2014 року № 557)  - 4 200,00грн

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> оплата транспортних послуг  – 1500,00грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальне заохочення учасникам аматорського народного ансамблю «Степовичка» - 2700,00 грн.

 

      130115 (Програма розвитку фізичної культури та спорту сільської ради на 2012-2016 роки, затверджена рішенням сесії від 08.12.2011 року №181) – 7 000,00 грн:

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> матеріальне заохочення учаснику спортивних змагань, який зайняв 3 призове місце в Кубку України з важкої атлетики – 3000,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> оплата транспортних послуг по перевезенню учасників на Чемпіонат України з годзю-рю карате до м.Одесса – 4000,00 грн.

 

    170703, 250344, 250380 (Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новофедорівської сільської ради на 2016 рік, затверджена рішенням сесії від 30.03.2016 року №39) – 689 816,56 грн.:

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> проведення поточного ремонту сільських доріг – 663 216,56грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> надання капітального трансферту УДКСУ у Голопристанському районі – 5000,00 грн;

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> субвенція до районного бюджету на придбання обладнання для Залізнопортовської  лікарської амбулаторії та ФАПу с. Новофедорівка – 21 600,00 грн.

 

   250404 ( Програма «Призовна дільниця на 2015-2017 роки», затверджена рішенням сесії  від 06.03.2015р.№ 624) –3000,00 грн:

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> оплата транспортних послуг по підвозу допризовників – 3000,00грн.

 

   250404 ( Сільська програма «Забезпечення пожежної безпеки на 2012-2016 роки», затверджена рішенням сесії від 12.12.2012 року №362) – 100 000,00 грн:

     -  оплата послуг по забезпеченню пожежної безпеки на території сільської ради – 100 000,00грн.

 

        Заборгованість по заробітній платі   та енергоносіям відсутня. 

        Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня  обліковується лише 45000,00  грн. по заборгованості з кредитування обласного фонду «Власний  дім».                   

  Дебіторська заборгованість складає –  11 415,18 грн. з них :

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> по розрахункам з батьківської плати – 7756,18 грн.;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> по розрахункам з відшкодування завданих збитків - сума нестач згідно рішення суду в сумі - 3659,00 грн.;

     Заборгованість з кредитування обласного фонду «Власний  дім» складає 45000,00 грн.

          Закупівля товарів робіт та послуг здійснювалася без застосування тендерних процедур, так як суми закупівлі не перевищували граничних норм

 

В. о. головного бухгалтера                                                      А.А.Невядомська

 


Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет