Проект рішення на чергову сесію

Автор: Секретар от 23-07-2019, Прочитали: 58

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від  ______________  2019 року                                        № _______

с. Новофедорівка

 

 

Про звіт щодо виконання сільського

бюджету за 1 півріччя 2019 року

 

  Розглянувши наданий в.о.головного бухгалтера звіт та пояснювальну записку про виконання сільського бюджету за 1 півріччя 2019 року, сільська рада відзначає, що до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло 3 829,5 тис.грн. власних і закріплених доходів, що складає 137 % до планового завдання звітного періоду,   крім того  отримано офіційних трансфертів в сумі 585,7 тис. грн. або 95 % .

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі

4 568,5 тис.грн. (74 відсотки).

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі,  

3 057,3 тис.грн.

Залишки  коштів на рахунках відкритих в  УДКС у Голопристанському районі станом на 01.07.2019 року  по загальному фонду – 638 726,42 грн, по спеціальному фонду  –  718 088,75  грн.

Заборгованість по заробітній платі та розрахункам з енергоносіїв відсутня.

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України сільська рада,

 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 1 півріччя 2019 року  за доходами в сумі  5 299,940 тис. грн., у тому числі  - загального фонду в сумі 4 415,217 тис. грн. з урахуванням трансфертів та 884,723 тис.грн. спеціального фонду, і по  видаткам: загального фонду в сумі  4 568,491 тис.грн., спеціального фонду – 3 057,266 тис.грн. 

 

 

Сільський голова                                        Лахтадир О.В.

 

 

Пояснювальна записка  звіту щодо виконання сільського бюджету Новофедорівської сільської ради

за 1 півріччя 2019 року

 За 1 півріччя 2019 року до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло 3 829,5 тис.грн. власних і закріплених доходів, що складає 137 % до планового завдання звітного періоду,   крім того  отримано офіційних трансфертів в сумі 585,7 тис. грн. або 95 % .

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі

4 568,5 тис.грн. (74 відсотки).

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі,   

3 057,3 тис.грн.

Залишки  коштів на рахунках відкритих в  УДКС у Голопристанському районі станом на 01.07.2019 року  по загальному фонду – 638 726,42 грн, по спеціальному фонду  –  718 088,75 грн.

 Касові видатки спеціального фонду проведено на суму 3 057 265,84 грн в т.р:

 

По КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради»

     придбано принтер (1шт)

6414,00

По КПКВ 0111010 «Дошкільна освіта» в т.р.

     продукти харчування

     оприбуткування піаніно (благодійна допомога)

60280,00

54480,00

5800,00

По КПКВ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

     будівництво дитячого садка на 45 місць по вул. Миру с. З.Порт

201949,64

 

По КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

      капітальний ремонт сільських доріг с. Залізний Порт

2625222,2

По КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

      проведення капітального ремонту частини приміщень Залізнопортовської ЗОШ I-III ступенів

163400,00

      

Профінансовано витрат загального фонду на суму 4 568 490,57 грн,  в т.р. по місцевим програмам на суму 1 552 173,82,00грн. з них :

0113191 та 0113242 (програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та інших незахищених категорій верств населення Новофедорівської територіальної громади на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 12.02.2019р.

№ 406)  на  суму всього  - 69 190,00 грн.  в т.р.:

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->матеріальна допомога воїнам інтернаціоналістам ( 11чол) – 5 500,00грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->матеріальна допомога на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною ( 10чол) – 10 000,00грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->матеріальна допомога на лікування ( 7 чол) – 21 000,00грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->допомога на ритуальні послуги, по захороненню самотніх громадян (2чол) – 1 640,00грн;

     -   матеріальна допомога до Дня Перемоги інвалідам , вдовам, учасникам

         бойових дій  ( 1 чол) – 500,00грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->матеріальна допомога до Дня матері (78 чол) – 23 400,00грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->матеріальна допомога Матері-героїні (4 чол) – 4 000,00грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->придбання вінків до Дня Перемоги (7шт) – 3150,00

0114020 (програма розвитку закладів культури на території Новофедорівської сільської ради на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 12.02.2019 року №136 ) на суму 11 100,00грн. в т.р.:

      - оплата транспортних послуг по перевезенню учасників художньої

        самодіяльності та дитячі колективи шкіл –  11 100,00грн.

0115061 (Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 12.02.2019 року №408) на суму 14 000,00грн:

     -  оплата транспортних послуг по перевезенню учасників спортивних

        змагань - 14 000,00грн.

0116030 (Програма розвитку ЖКГ, водозабезпечення та благоустрою сіл Новофедорівської територіальної громади на 2018-2019 роки, затверджена рішенням сесії від 22.12.2017р. №269) – 426 103,13грн :

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->оплата послуг по захороненню  бездомних громадян – 3 800,00грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->придбання сміттєвих контейнерів для роздільного збирання сміття (30шт) в с.З.Порт – 179 400,00грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->оплата послуг КПП «Світанок» за прибирання місць загального користування – 180 970,99грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->оплата праці по покосу трави фізичним особам – 54 100,14грн;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->придбання фарби, вапняку та інвентарю для фарбування та побілки елементів благоустрою – 7 832,00грн.

0117130 (Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Новофедорівської сільської ради на 2018-2019 роки», затверджена рішенням сесії  від 22.12.2017 року №268) – 27 000,00грн.

    -   проведення інвентаризації та виготовлення технічного паспорту

        нерухомого майна –2 000,00грн;

    -   виготовлення подетального плану території під розміщення лікарської

        амбулаторії с.З.Порт – 25 000,00грн.

0117461, 0119770, 0119800 (Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новофедорівської сільської ради на 2019 рік, затверджена рішенням сесії від 12.02.2019 року №405 ) в сумі 1 004 780,69грн:

    -  поточний ремонт сільських доріг – 361 943,69грн;

    -  передача субвенції до районного бюджету на проведення капітального

        ремонту частини приміщень Залізнопортовської ЗОШ I-III ступенів в сумі

        500 000,00 гривень;

<!-- [if !supportLists] -->-        <!-- [endif] -->передача субвенції до районного бюджету за видачу сертифіката щодо

   прийняття в експлуатацію закінченого будівництва по проекту

   «Капітальний ремонт електромережі  Залізнопортовської ЗОШ I-III

   ступенів» в сумі 8 837,00 гривень;

     - передача субвенції до районного бюджету на здійснення фінансової

        підтримки Залізнопортовської лікарської амбулаторії в сумі 24 000,00

        гривень на придбання медичного обладнання;

    -  передача субвенції на 8-ДПРЧ ГУДСНС України у Херсонській області на

       придбання ПММ, пожежно-технічного та аварійно-рятувального

       обладнання, автозапчастин для ремонту службового автотранспорту,

       придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт у

       приміщеннях підрозділу на суму 100 000,00грн;

  -   надання капітального трансферту УДКСУ у Голопристанському районі

       на суму 10 000,00 грн.

        Заборгованість по заробітній платі   та енергоносіям відсутня. 

        Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня.  

Дебіторська заборгованість складає –  57 409,57 грн. з них :

<!-- [if !supportLists] -->-         <!-- [endif] -->розрахунки з відшкодування завданих збитків - сума нестач згідно рішення суду в сумі – 3 659,00 грн.;

<!-- [if !supportLists] -->-         <!-- [endif] -->поточна заборгованнісь по батьківській платі – 8 438,57грн;

<!-- [if !supportLists] -->-         <!-- [endif] -->попередня оплата за стандартне приєднання до електричних мереж дитячого садочка, що будується в с.З.Порт – 45 312,00 грн.

         Закупівля товарів робіт та послуг здійснювалася без застосування тендерних процедур, так як суми закупівлі не перевищували граничних норм.

       

 

Додаток №1
до проекту рішення сесії
Аналіз виконання плану по доходах
На 30.06.2019
грн.
  ККД Доходи с. Нова Федорiвка
Поч.річн. план Уточн.річн. план  Уточ.пл. за період Факт +/- % викон.
  10000000 Податкові надходження   8846060,00 8846060,00 2754500,00 3783688,22 1029188,22 137,36
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  0,00 0,00 0,00 33,78 33,78 0,00
  13030000 Рентна плата за користування надрами  0,00 0,00 0,00 33,78 33,78 0,00
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  0,00 0,00 0,00 33,78 33,78 0,00
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   643300,00 643300,00 111500,00 142256,59 30756,59 127,58
  14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  27900,00 27900,00 13600,00 15254,25 1654,25 112,16
  14021900 Пальне 27900,00 27900,00 13600,00 15254,25 1654,25 112,16
  14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  114700,00 114700,00 57600,00 59442,32 1842,32 103,20
  14031900 Пальне 114700,00 114700,00 57600,00 59442,32 1842,32 103,20
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  500700,00 500700,00 40300,00 67560,02 27260,02 167,64
  18000000 Місцеві податки  8202760,00 8202760,00 2643000,00 3641397,85 998397,85 137,78
  18010000 Податок на майно  6108700,00 6108700,00 2089600,00 2935968,61 846368,61 140,50
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  6500,00 6500,00 3100,00 4337,43 1237,43 139,92
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  1063000,00 1063000,00 416200,00 638901,33 222701,33 153,51
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  6100,00 6100,00 0,00 1780,40 1780,40 0,00
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1057800,00 1057800,00 418300,00 625728,95 207428,95 149,59
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  553400,00 553400,00 295900,00 329186,74 33286,74 111,25
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1684300,00 1684300,00 719600,00 774156,98 54556,98 107,58
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  1068400,00 1068400,00 72600,00 90104,97 17504,97 124,11
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  669200,00 669200,00 163900,00 471771,81 307871,81 287,84
  18030000 Туристичний збір  531650,00 531650,00 4300,00 90057,00 85757,00 2094,35
  18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  65000,00 65000,00 300,00 26924,61 26624,61 8974,87
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  466650,00 466650,00 4000,00 63132,39 59132,39 1578,31
  18050000 Єдиний податок   1562410,00 1562410,00 549100,00 615372,24 66272,24 112,07
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради