звіт про виконання бюджету

Автор: Виктория от 15-11-2011, Прочитали: 1707

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження звіту

щодо виконання сільського

бюджету за  9 місяців  2011 року

 

Розглянувши наданий головним бухгалтером звіт та пояснювальну записку про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2011 року, сільська рада відзначає, що до загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло   1929,036 тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 109 відсотків до   планового завдання звітного періоду,  до спеціального фонду надійшло  11723,931 тис. грн. або 269 %, в тому числі від кошти від продажу землі    на  суму –  11484,890 тис.грн..

З них отримано дотації вирівнювання в сумі 334,420 тис.грн. або 100,0 відсотків та додаткової дотації з державного бюджету в сумі 6,2 грн.. Субвенції з державного бюджету   місцевим бюджетам   на збереження середньої зарплати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку з із закінченням строку їх повноважень сумі 2,382 тис.грн.

 Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 1325,098 тис. грн. (67 відсотків)., фактичні – 1324,783 тис.грн.

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі 4511,358 тис. грн., фактичні видатки – 4549,814 тис.грн.

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, сільська  рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців   2011 року за доходами в сумі 13652,967 тис. грн., у тому числі  - загального фонду в сумі 1929,036 тис. грн. з урахуванням трансфертів та 11723,931тис.грн. спеціального фонду, і по  видаткам в сумі 5836,456 тис.грн., у тому числі видатків загального фонду  1325,098 тис. грн. та 4511,358 тис.грн. видатків спеціального фонду.

           

 

 

Сільський   голова                                                                     С.В.Руденко

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка  звіту щодо виконання сільського

бюджету Новофедорівської сільської ради

за 9 місяців    2011 року.

        

 За  9 місяців   2011 року до     загального фонду сільського бюджету Новофедорівської сільської ради надійшло   1929,036 тис. грн. власних і закріплених доходів, що складає 109 відсотків до уточнених планових показників та 82,7 відсотків до річних показників, до спеціального фонду надійшло  11723,931 тис. грн. або 269 % виконання, в тому числі від кошти від продажу землі    на  суму –  11484,890тис.грн.(Додаток 1).

З них отримано дотації вирівнювання  в сумі 334,420 тис.грн. або 100,0 відсотків, додаткова дотація з державного бюджету в сумі 6,200 тис.грн.. Субвенції з державного бюджету   місцевим бюджетам   на збереження середньої зарплати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку з із закінченням строку їх повноважень сумі 2,382 тис.грн.

В цілому  бюджет села перевиконано, але порівняно з планом в сільський бюджет недоотримано:

- туристичного збору – 48967 грн, або 65 % виконання;

          - фіксованого   податку на доходи фіз.осіб – 505,25 грн., або 49 відсотків виконання;

          - збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 600 грн, або 50 відсотків виконання,

Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 1325,098 тис. грн. (67 відсотків)., фактичні – 1324,783 тис.грн.(Додаток 2).

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі 4511,358 тис. грн., фактичні видатки – 4549,814 тис.грн.(Додаток 3 ).

Капітальні видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) спрямовувалися для  придбання основних засобів та виконання робіт по будівництву та реконструкції слідуючих об’єктів:

 

по КФК 150101 «Капітальні вкладення»

4511 358

Будівництво доріг в с. Залізний Порт по вул.. Шкільна, Богдана Хмельницького, Садовій, Морській,  Травня, Кооперативна, пер. Маячний, Демяна Бідного, Миру

626 830

Будівництво доріг в с. Новофедорівка по вул. Перспективна, Жовтнева, Леніна

156 500

Реконструкція очисних споруд

3000 000

Виготовлення проектно кошторисної документації на  будівництво будинку культури в с. Залізний Порт (передбачено 120000 грн, профінансовано аванс)

34 500

Виготовлення проектно кошторисної документації на реконструкцію та проведення робіт  по  артезіанських свердловинам по вул. Садова та Шкільна,  с. Залізний Порт

122 402

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію дитячого садка в с.Новофедорівка та проведення робіт з реконструкції

269 106

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію СБК в с.Новофедорівка

40 000

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі сільської ради в  с.Новофедорівка

45 000

Виготовлення проектно кошторисної документації на реконструкцію КНС по вул.. Шкільна, Садова с. Залізний Порт

89675

 по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл та селищ»

 

100 000

Надання капітального трансферта КПП «Світанок» для придбання насосів ЕЦВ на суму 40000 грн, та контейнерів на суму 60000 грн.

100000

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

15345

Придбання комп’ютерної оргтехніки (МФУ, компютери)

15345

По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

12000

Придбання меблів

12000

 

        Профінансовано по місцевим програмам видатків:

- загального  та спеціального фонду на суму   64714 грн.

   090412 (програми соц.захисту населення) – на суму 28800 грн в тому числі:

- мат. допомога на лікування     15100 грн.,

- мат. допомога на  поховання    4100 грн.,

- мат. заохочення воїнам інтернаціоналістам – 1300 грн.

- мат. допомога до дня Матері – 4800 грн.

- придбання квітів та вінків – 500 грн.

- мат. допомога дітям сиротам  – 3000 грн.

 

 090416 (програми соц.захист ветеранів) на суму 2200 грн.

- мат. допомога ветеранам до дня Перемоги – 2200 грн.

 

110103 (культурно-містецька програма)– 7550 грн :

- матеріальне заохочення учасникам художньої самодіяльності та колективу «Степовичка» в сумі 2500 грн.,

- матеріальне заохочення конкурс «Аеробіки» - 500 грн.

- матеріальне заохочення учасникам концерту до дня Перемоги - 550 грн.

- оплата транспортних послуг –  3800  грн.

-  призи до конкурсу «Країна  Чи талія» - 200 грн.

130115  ( Програма по фізичному вихованню молоді)– 24814 грн.,

-         на матеріальне заохочення  учасникам спортивних змаганнях  з карате – 1000 грн.,

-         внески за участь у змаганнях на федерацію з футболу «Колос» - 1500 грн,

-         оплата транспортних послуг за перевезення учасників змагань –  6950  грн.,

-          на матеріальне заохочення  учасникам спортивних змаганнях  з футболу – 1000 грн.,

-         Придбання спортивної форми, м’ячі, бутси – 14364 грн.

250404  (Програма «Призовна дільниця») – 1350 грн:

- оплата транспортних послуг по підвозу допризовників – 1350 грн.,

                   Заборгованості по заробітній платі   немає, але в зв’язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку і зупиненням фінансування зареєстрованих зобов’язань виникла кредиторська заборгованість, в тому числі і по оплаті енергоносіїв.

 Кредиторська заборгованість по заг.фонду складає – 68825,67 грн., з них :                

-         25000 грн по заборгованості фонду «Власний  дім»,

-         43825,67 грн по розрахункам з постачальниками та підрядниками за отримані товари та послуги.

          Кредиторська заборгованість по спец.фонду складає -   38456,63 грн. також по   розрахункам з постачальниками та підрядниками за отримані товари та послуги.       

Дебіторська заборгованість  по спеціальному фонду складає     6,515 тис. грн з них :

-          батьківська плата – 2856,26 грн.,

по розрахункам з відшкодування завданих збитків - сума нестач згідно акту КРУ та рішення суду в сумі -3659 грн.,

Закупівля товарів робіт та послуг здійснювалася без застосування тендерних процедур, так як суми закупівлі не перевищували граничних норм.

В січні місяці здійснена передача на баланс Голопристанської центральної районної лікарні заклади охорони здоров’я –  майно Залізнопортівської лікарської амбулаторії  на суму – 281072,62 грн. та будівля і майно Новофедорівського фельдшерського пункту на суму – 179827,62 грн. по залишковій вартості.  

         

 

  

 

Головний бухгалтер                                                      М.Б.Аксьоненко

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради